中金恒瑞C類份額 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計凈值
中金恒瑞C類份額 920927 正常開放 2024-12-20 1.1935 1.2235

  • 產(chǎn)品簡稱

    中金恒瑞C類份額

  • 產(chǎn)品代碼

    920927

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國建設銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-06-03

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。

風險收益特征

本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。

適合人群

本產(chǎn)品風險評級為 中等偏低風險（R2）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C2-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金恒瑞債券型集合資產(chǎn)管理計劃C類份額
產(chǎn)品代碼 920927
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2009-2-26
參公運作合同生效日 2020-6-3
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。
最低參與金額 申購起點為1元人民幣，無追加參與金額限制
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本集合計劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值，即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整，無需召開集合計劃份額持有人大會。
投資目標 本集合計劃主要投資于債券資產(chǎn)，在保持集合計劃資產(chǎn)流動性和嚴格控制集合計劃資產(chǎn)風險的前提下，通過積極主動的管理，力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資比例 集合計劃的投資組合比例為：債券資產(chǎn)的投資比例不低于集合計劃資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本集合計劃保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于集合計劃資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。
適合推廣對象 本產(chǎn)品風險評級為 中等偏低風險（R2）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C2-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

臧子琪
2019年12月加入中金公司，先后任中金資產(chǎn)管理部固收投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理職務。2016年6月至2019年10月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司擔任固定收益交易員，2019年10月至2019年12月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司擔任固定收益投資經(jīng)理助理。
王銘薇
清華大學金融學碩士，2020年7月加入中金公司，先后擔任交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。具備法律法規(guī)規(guī)定的投資管理等相關(guān)業(yè)務經(jīng)驗，不存在兼職情況，已經(jīng)取得基金從業(yè)資格，最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。

費率結(jié)構(gòu)

 A類參與費

參與金額(M) 參與費率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜300萬 0.40%
300萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 0

 A類退出費

持有期限(M) 退出費率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 1.0%
30日≤持有期 0%

 A類管理費、托管費、銷售服務費

管理費 托管費 銷售服務費
0.3% 0.1% 無

C類參與費

參與金額(M) 參與費率
M＜100萬 0
100萬≤M＜300萬 0
300萬≤M＜500萬 0
M≥500萬       0

C類退出費

持有期限(M) 退出費率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0%
30日≤持有期 0

C類管理費、托管費、銷售服務費

管理費 托管費 銷售服務費
0.3% 0.1% 0.4%

產(chǎn)品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機構(gòu)

銷售機構(gòu)

中國國際金融股份有限公司010-65051166m.ymdcy.cn
中國建設銀行股份有限公司95533www.ccb.com
中國中金財富證券有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中信銀行股份有限公司95558http://www.citicbank.com/
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017 （撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）www.tenganxinxi.com
南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511（個人業(yè)務），4000888816（企業(yè)業(yè)務）http://kenterui.jd.com/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123www.fund123.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066，4000-211-768http://www.yingmi.cn/
北京匯成基金銷售有限公司010-62680527，400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com